有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (平成25年7月22日現在) | 第11特定期間 (平成26年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,860,006 | 29,678,671 | |||
| 親投資信託受益証券 | 44,930,468,000 | 37,438,919,627 | |||
| 未収入金 | 768,956,616 | 651,569,921 | |||
| 未収利息 | 22 | 24 | |||
| 流動資産合計 | 45,726,284,644 | 38,120,168,243 | |||
| 資産合計 | 45,726,284,644 | 38,120,168,243 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 629,878,454 | 587,299,635 | |||
| 未払解約金 | 328,559,275 | 236,484,053 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,652,373 | 1,363,271 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,505,730 | 39,194,057 | |||
| その他未払費用 | 2,341,870 | 2,433,878 | |||
| 流動負債合計 | 1,009,937,702 | 866,774,894 | |||
| 負債合計 | 1,009,937,702 | 866,774,894 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 62,987,845,453 | 58,729,963,582 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,271,498,511 | △21,476,570,233 | |||
| (分配準備積立金) | 2,435,551,869 | 2,600,766,610 | |||
| 元本等合計 | 44,716,346,942 | 37,253,393,349 | |||
| 純資産合計 | 44,716,346,942 | 37,253,393,349 | |||
| 負債純資産合計 | 45,726,284,644 | 38,120,168,243 | |||
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