有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 (平成27年1月20日現在) | 第14特定期間 (平成27年7月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,417,239 | 70,923,162 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,689,511,961 | 19,925,491,082 | |||
| 未収入金 | 375,637,477 | 378,648,394 | |||
| 未収利息 | 9 | 19 | |||
| 流動資産合計 | 22,098,566,686 | 20,375,062,657 | |||
| 資産合計 | 22,098,566,686 | 20,375,062,657 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 363,891,641 | 420,794,384 | |||
| 未払解約金 | 83,320,674 | 31,045,761 | |||
| 未払受託者報酬 | 742,280 | 691,327 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,340,572 | 19,875,634 | |||
| その他未払費用 | 2,025,989 | 1,797,622 | |||
| 流動負債合計 | 471,321,156 | 474,204,728 | |||
| 負債合計 | 471,321,156 | 474,204,728 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 36,389,164,197 | 42,079,438,414 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,761,918,667 | △22,178,580,485 | |||
| (分配準備積立金) | 2,558,817,509 | 3,489,623,726 | |||
| 元本等合計 | 21,627,245,530 | 19,900,857,929 | |||
| 純資産合計 | 21,627,245,530 | 19,900,857,929 | |||
| 負債純資産合計 | 22,098,566,686 | 20,375,062,657 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
