有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/07/23-2026/01/20)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間 (2025年7月22日現在) | 第35特定期間 (2026年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,100 | 1,200 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,214,713,337 | 3,442,881,719 | |||
| 未収入金 | 26,305,660 | 20,904,704 | |||
| 流動資産合計 | 3,241,029,097 | 3,463,787,623 | |||
| 資産合計 | 3,241,029,097 | 3,463,787,623 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,211,011 | 12,227,729 | |||
| 未払解約金 | 8,106,483 | 8,838,715 | |||
| 未払受託者報酬 | 125,920 | 118,021 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,620,161 | 3,393,082 | |||
| その他未払費用 | 1,510,429 | 1,690,532 | |||
| 流動負債合計 | 26,574,004 | 26,268,079 | |||
| 負債合計 | 26,574,004 | 26,268,079 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,211,011,274 | 12,227,729,793 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,996,556,181 | △8,790,210,249 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 3,214,455,093 | 3,437,519,544 | |||
| 純資産合計 | 3,214,455,093 | 3,437,519,544 | |||
| 負債純資産合計 | 3,241,029,097 | 3,463,787,623 | |||
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