DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

【提出】: 2017/04/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16特定期間 (平成28年7月20日現在)	第17特定期間 (平成29年1月20日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		945,249	-
		コール・ローン		-	51,371,357
		親投資信託受益証券		13,631,811,948	12,758,734,897
		未収入金		306,425,072	116,658,994
		流動資産合計		13,939,182,269	12,926,765,248
	資産合計			13,939,182,269	12,926,765,248
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		281,785,295	135,240,798
		未払解約金		72,503,222	167,925,301
		未払受託者報酬		467,956	466,677
		未払委託者報酬		13,453,768	13,416,956
		未払利息		-	140
		その他未払費用		1,567,258	1,697,987
		流動負債合計		369,777,499	318,747,859
	負債合計			369,777,499	318,747,859
純資産の部
	元本等
		元本		40,255,042,248	33,810,199,611
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△26,685,637,478	△21,202,182,222
			(分配準備積立金)	2,843,568,585	2,164,842,879
		元本等合計		13,569,404,770	12,608,017,389
	純資産合計			13,569,404,770	12,608,017,389
負債純資産合計				13,939,182,269	12,926,765,248

開示資料

決算

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