有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/07/23-2025/01/20)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間 (2024年7月22日現在) | 第33特定期間 (2025年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 100 | 100 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,801,272,815 | 3,176,382,482 | |||
| 未収入金 | 20,720,729 | 19,326,521 | |||
| 流動資産合計 | 3,821,993,644 | 3,195,709,103 | |||
| 資産合計 | 3,821,993,644 | 3,195,709,103 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,612,123 | 14,011,102 | |||
| 未払解約金 | 9,349,806 | 5,974,936 | |||
| 未払受託者報酬 | 150,732 | 118,287 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,333,577 | 3,400,772 | |||
| その他未払費用 | 1,495,608 | 1,643,741 | |||
| 流動負債合計 | 29,941,846 | 25,148,838 | |||
| 負債合計 | 29,941,846 | 25,148,838 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,612,123,611 | 14,011,102,862 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,820,071,813 | △10,840,542,597 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 3,792,051,798 | 3,170,560,265 | |||
| 純資産合計 | 3,792,051,798 | 3,170,560,265 | |||
| 負債純資産合計 | 3,821,993,644 | 3,195,709,103 | |||
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