有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 (2022年1月20日現在) | 第28特定期間 (2022年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 46,046 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,939,634,184 | 4,179,439,788 | |||
| 未収入金 | 28,874,900 | 37,981,949 | |||
| 流動資産合計 | 3,968,509,084 | 4,217,467,783 | |||
| 資産合計 | 3,968,509,084 | 4,217,467,783 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,873,688 | 20,046,311 | |||
| 未払解約金 | 1,888,788 | 12,219,389 | |||
| 未払受託者報酬 | 149,164 | 156,351 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,288,425 | 4,495,077 | |||
| その他未払費用 | 1,563,427 | 1,445,088 | |||
| 流動負債合計 | 30,763,492 | 38,362,216 | |||
| 負債合計 | 30,763,492 | 38,362,216 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 22,873,688,393 | 20,046,311,404 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,935,942,801 | △15,867,205,837 | |||
| (分配準備積立金) | 308,254,937 | 152,245,887 | |||
| 元本等合計 | 3,937,745,592 | 4,179,105,567 | |||
| 純資産合計 | 3,937,745,592 | 4,179,105,567 | |||
| 負債純資産合計 | 3,968,509,084 | 4,217,467,783 | |||
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