有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (平成30年1月22日現在) | 第20特定期間 (平成30年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,002,156 | 29,484,900 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,866,045,976 | 10,219,734,270 | |||
| 未収入金 | 155,278,462 | 129,728,186 | |||
| 流動資産合計 | 13,037,326,594 | 10,378,947,356 | |||
| 資産合計 | 13,037,326,594 | 10,378,947,356 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 144,062,139 | 144,667,556 | |||
| 未払解約金 | 29,766,175 | 7,342,221 | |||
| 未払受託者報酬 | 501,945 | 358,201 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,430,878 | 10,298,260 | |||
| 未払利息 | 43 | 80 | |||
| その他未払費用 | 1,740,762 | 1,477,724 | |||
| 流動負債合計 | 190,501,942 | 164,144,042 | |||
| 負債合計 | 190,501,942 | 164,144,042 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 36,015,534,805 | 36,166,889,103 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,168,710,153 | △25,952,085,789 | |||
| (分配準備積立金) | 1,450,058,457 | 1,299,809,545 | |||
| 元本等合計 | 12,846,824,652 | 10,214,803,314 | |||
| 純資産合計 | 12,846,824,652 | 10,214,803,314 | |||
| 負債純資産合計 | 13,037,326,594 | 10,378,947,356 | |||
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