有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 (平成26年7月22日現在) | 第13特定期間 (平成27年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,269,475 | 33,417,239 | |||
| 親投資信託受益証券 | 27,838,041,144 | 21,689,511,961 | |||
| 未収入金 | 610,625,931 | 375,637,477 | |||
| 未収利息 | 7 | 9 | |||
| 流動資産合計 | 28,457,936,557 | 22,098,566,686 | |||
| 資産合計 | 28,457,936,557 | 22,098,566,686 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 426,449,940 | 363,891,641 | |||
| 未払解約金 | 458,716,150 | 83,320,674 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,096,106 | 742,280 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,513,023 | 21,340,572 | |||
| その他未払費用 | 2,332,234 | 2,025,989 | |||
| 流動負債合計 | 920,107,453 | 471,321,156 | |||
| 負債合計 | 920,107,453 | 471,321,156 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 42,644,994,076 | 36,389,164,197 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,107,164,972 | △14,761,918,667 | |||
| (分配準備積立金) | 2,343,663,144 | 2,558,817,509 | |||
| 元本等合計 | 27,537,829,104 | 21,627,245,530 | |||
| 純資産合計 | 27,537,829,104 | 21,627,245,530 | |||
| 負債純資産合計 | 28,457,936,557 | 22,098,566,686 | |||
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