有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/01/23-2024/07/22)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間 (2024年1月22日現在) | 第32特定期間 (2024年7月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,885 | 100 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,285,145,455 | 3,801,272,815 | |||
| 未収入金 | 27,974,865 | 20,720,729 | |||
| 流動資産合計 | 4,313,124,205 | 3,821,993,644 | |||
| 資産合計 | 4,313,124,205 | 3,821,993,644 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,407,034 | 14,612,123 | |||
| 未払解約金 | 7,497,896 | 9,349,806 | |||
| 未払受託者報酬 | 169,076 | 150,732 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,861,003 | 4,333,577 | |||
| その他未払費用 | 1,658,954 | 1,495,608 | |||
| 流動負債合計 | 29,593,963 | 29,941,846 | |||
| 負債合計 | 29,593,963 | 29,941,846 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,407,034,863 | 14,612,123,611 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,123,504,621 | △10,820,071,813 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 4,283,530,242 | 3,792,051,798 | |||
| 純資産合計 | 4,283,530,242 | 3,792,051,798 | |||
| 負債純資産合計 | 4,313,124,205 | 3,821,993,644 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
