DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)

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【提出】: 2019/10/21 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第21特定期間 (2019年1月21日現在)	第22特定期間 (2019年7月22日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		19,977	209,584
		親投資信託受益証券		10,190,277,314	9,923,575,807
		未収入金		160,412,535	111,607,668
		流動資産合計		10,350,709,826	10,035,393,059
	資産合計			10,350,709,826	10,035,393,059
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		147,208,740	51,971,216
		未払解約金		5,969,037	68,198,806
		未払受託者報酬		385,416	368,770
		未払委託者報酬		11,080,685	10,602,188
		その他未払費用		1,757,671	2,032,278
		流動負債合計		166,401,549	133,173,258
	負債合計			166,401,549	133,173,258
純資産の部
	元本等
		元本		36,802,185,078	34,647,477,837
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△26,617,876,801	△24,745,258,036
			(分配準備積立金)	1,205,835,511	1,069,905,347
		元本等合計		10,184,308,277	9,902,219,801
	純資産合計			10,184,308,277	9,902,219,801
負債純資産合計				10,350,709,826	10,035,393,059

開示資料

決算

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