有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (2019年1月21日現在) | 第22特定期間 (2019年7月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,977 | 209,584 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,190,277,314 | 9,923,575,807 | |||
| 未収入金 | 160,412,535 | 111,607,668 | |||
| 流動資産合計 | 10,350,709,826 | 10,035,393,059 | |||
| 資産合計 | 10,350,709,826 | 10,035,393,059 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 147,208,740 | 51,971,216 | |||
| 未払解約金 | 5,969,037 | 68,198,806 | |||
| 未払受託者報酬 | 385,416 | 368,770 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,080,685 | 10,602,188 | |||
| その他未払費用 | 1,757,671 | 2,032,278 | |||
| 流動負債合計 | 166,401,549 | 133,173,258 | |||
| 負債合計 | 166,401,549 | 133,173,258 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 36,802,185,078 | 34,647,477,837 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,617,876,801 | △24,745,258,036 | |||
| (分配準備積立金) | 1,205,835,511 | 1,069,905,347 | |||
| 元本等合計 | 10,184,308,277 | 9,902,219,801 | |||
| 純資産合計 | 10,184,308,277 | 9,902,219,801 | |||
| 負債純資産合計 | 10,350,709,826 | 10,035,393,059 | |||
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