有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/07/21-2023/01/20)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 (2022年7月20日現在) | 第29特定期間 (2023年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,046 | 300 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,179,439,788 | 3,858,631,394 | |||
| 未収入金 | 37,981,949 | 26,648,407 | |||
| 流動資産合計 | 4,217,467,783 | 3,885,280,101 | |||
| 資産合計 | 4,217,467,783 | 3,885,280,101 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,046,311 | 18,286,788 | |||
| 未払解約金 | 12,219,389 | 16,226,953 | |||
| 未払受託者報酬 | 156,351 | 146,337 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,495,077 | 4,207,177 | |||
| その他未払費用 | 1,445,088 | 1,550,649 | |||
| 流動負債合計 | 38,362,216 | 40,417,904 | |||
| 負債合計 | 38,362,216 | 40,417,904 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 20,046,311,404 | 18,286,788,057 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,867,205,837 | △14,441,925,860 | |||
| (分配準備積立金) | 152,245,887 | 32,356,815 | |||
| 元本等合計 | 4,179,105,567 | 3,844,862,197 | |||
| 純資産合計 | 4,179,105,567 | 3,844,862,197 | |||
| 負債純資産合計 | 4,217,467,783 | 3,885,280,101 | |||
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