有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (2021年1月20日現在) | 第26特定期間 (2021年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 59,739 | 9,048 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,080,790,231 | 4,838,896,258 | |||
| 未収入金 | 35,813,263 | 34,366,986 | |||
| 流動資産合計 | 5,116,663,233 | 4,873,272,292 | |||
| 資産合計 | 5,116,663,233 | 4,873,272,292 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,811,841 | 25,007,389 | |||
| 未払解約金 | 21,911,897 | 6,047,936 | |||
| 未払受託者報酬 | 188,123 | 174,632 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,408,537 | 5,020,689 | |||
| その他未払費用 | 1,572,703 | 1,453,326 | |||
| 流動負債合計 | 55,893,101 | 37,703,972 | |||
| 負債合計 | 55,893,101 | 37,703,972 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 26,811,841,954 | 25,007,389,713 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,751,071,822 | △20,171,821,393 | |||
| (分配準備積立金) | 700,322,774 | 490,487,584 | |||
| 元本等合計 | 5,060,770,132 | 4,835,568,320 | |||
| 純資産合計 | 5,060,770,132 | 4,835,568,320 | |||
| 負債純資産合計 | 5,116,663,233 | 4,873,272,292 | |||
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