有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/07/21-2024/01/22)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間 (2023年7月20日現在) | 第31特定期間 (2024年1月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 320,682 | 3,885 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,459,179,974 | 4,285,145,455 | |||
| 未収入金 | 26,595,412 | 27,974,865 | |||
| 流動資産合計 | 4,486,096,068 | 4,313,124,205 | |||
| 資産合計 | 4,486,096,068 | 4,313,124,205 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,792,661 | 15,407,034 | |||
| 未払解約金 | 20,019,980 | 7,497,896 | |||
| 未払受託者報酬 | 164,247 | 169,076 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,722,074 | 4,861,003 | |||
| その他未払費用 | 1,571,404 | 1,658,954 | |||
| 流動負債合計 | 43,270,366 | 29,593,963 | |||
| 負債合計 | 43,270,366 | 29,593,963 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,792,661,435 | 15,407,034,863 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,349,835,733 | △11,123,504,621 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 4,442,825,702 | 4,283,530,242 | |||
| 純資産合計 | 4,442,825,702 | 4,283,530,242 | |||
| 負債純資産合計 | 4,486,096,068 | 4,313,124,205 | |||
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