有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (平成30年7月20日現在) | 第21特定期間 (平成31年1月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,484,900 | 19,977 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,219,734,270 | 10,190,277,314 | |||
| 未収入金 | 129,728,186 | 160,412,535 | |||
| 流動資産合計 | 10,378,947,356 | 10,350,709,826 | |||
| 資産合計 | 10,378,947,356 | 10,350,709,826 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 144,667,556 | 147,208,740 | |||
| 未払解約金 | 7,342,221 | 5,969,037 | |||
| 未払受託者報酬 | 358,201 | 385,416 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,298,260 | 11,080,685 | |||
| 未払利息 | 80 | - | |||
| その他未払費用 | 1,477,724 | 1,757,671 | |||
| 流動負債合計 | 164,144,042 | 166,401,549 | |||
| 負債合計 | 164,144,042 | 166,401,549 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 36,166,889,103 | 36,802,185,078 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,952,085,789 | △26,617,876,801 | |||
| (分配準備積立金) | 1,299,809,545 | 1,205,835,511 | |||
| 元本等合計 | 10,214,803,314 | 10,184,308,277 | |||
| 純資産合計 | 10,214,803,314 | 10,184,308,277 | |||
| 負債純資産合計 | 10,378,947,356 | 10,350,709,826 | |||
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