- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (2020年1月20日現在) | 第24特定期間 (2020年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,871 | 4,100 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,456,929,616 | 5,992,036,906 | |||
| 未収入金 | 62,829,966 | 40,000,149 | |||
| 流動資産合計 | 8,519,777,453 | 6,032,041,155 | |||
| 資産合計 | 8,519,777,453 | 6,032,041,155 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 48,851,909 | 29,682,397 | |||
| 未払解約金 | 13,143,215 | 8,440,788 | |||
| 未払受託者報酬 | 322,167 | 201,843 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,262,283 | 5,802,941 | |||
| その他未払費用 | 1,731,854 | 1,869,291 | |||
| 流動負債合計 | 73,311,428 | 45,997,260 | |||
| 負債合計 | 73,311,428 | 45,997,260 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 32,567,939,532 | 29,682,397,814 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,121,473,507 | △23,696,353,919 | |||
| (分配準備積立金) | 972,173,147 | 872,855,410 | |||
| 元本等合計 | 8,446,466,025 | 5,986,043,895 | |||
| 純資産合計 | 8,446,466,025 | 5,986,043,895 | |||
| 負債純資産合計 | 8,519,777,453 | 6,032,041,155 | |||
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