有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 (平成26年1月20日現在) | 第12特定期間 (平成26年7月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,678,671 | 9,269,475 | |||
| 親投資信託受益証券 | 37,438,919,627 | 27,838,041,144 | |||
| 未収入金 | 651,569,921 | 610,625,931 | |||
| 未収利息 | 24 | 7 | |||
| 流動資産合計 | 38,120,168,243 | 28,457,936,557 | |||
| 資産合計 | 38,120,168,243 | 28,457,936,557 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 587,299,635 | 426,449,940 | |||
| 未払解約金 | 236,484,053 | 458,716,150 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,363,271 | 1,096,106 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,194,057 | 31,513,023 | |||
| その他未払費用 | 2,433,878 | 2,332,234 | |||
| 流動負債合計 | 866,774,894 | 920,107,453 | |||
| 負債合計 | 866,774,894 | 920,107,453 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 58,729,963,582 | 42,644,994,076 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,476,570,233 | △15,107,164,972 | |||
| (分配準備積立金) | 2,600,766,610 | 2,343,663,144 | |||
| 元本等合計 | 37,253,393,349 | 27,537,829,104 | |||
| 純資産合計 | 37,253,393,349 | 27,537,829,104 | |||
| 負債純資産合計 | 38,120,168,243 | 28,457,936,557 | |||
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