有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/01/21-2025/07/22)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間 (2025年1月20日現在) | 第34特定期間 (2025年7月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 100 | 10,100 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,176,382,482 | 3,214,713,337 | |||
| 未収入金 | 19,326,521 | 26,305,660 | |||
| 流動資産合計 | 3,195,709,103 | 3,241,029,097 | |||
| 資産合計 | 3,195,709,103 | 3,241,029,097 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,011,102 | 13,211,011 | |||
| 未払解約金 | 5,974,936 | 8,106,483 | |||
| 未払受託者報酬 | 118,287 | 125,920 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,400,772 | 3,620,161 | |||
| その他未払費用 | 1,643,741 | 1,510,429 | |||
| 流動負債合計 | 25,148,838 | 26,574,004 | |||
| 負債合計 | 25,148,838 | 26,574,004 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,011,102,862 | 13,211,011,274 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,840,542,597 | △9,996,556,181 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 3,170,560,265 | 3,214,455,093 | |||
| 純資産合計 | 3,170,560,265 | 3,214,455,093 | |||
| 負債純資産合計 | 3,195,709,103 | 3,241,029,097 | |||
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