有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (平成28年1月20日現在) | 第16特定期間 (平成28年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 945,249 | |||
| コール・ローン | 2,997,485 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,436,534,393 | 13,631,811,948 | |||
| 未収入金 | 317,828,385 | 306,425,072 | |||
| 流動資産合計 | 12,757,360,263 | 13,939,182,269 | |||
| 資産合計 | 12,757,360,263 | 13,939,182,269 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 297,557,553 | 281,785,295 | |||
| 未払解約金 | 27,307,515 | 72,503,222 | |||
| 未払受託者報酬 | 464,718 | 467,956 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,360,615 | 13,453,768 | |||
| その他未払費用 | 1,771,799 | 1,567,258 | |||
| 流動負債合計 | 340,462,200 | 369,777,499 | |||
| 負債合計 | 340,462,200 | 369,777,499 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 42,508,221,946 | 40,255,042,248 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,091,323,883 | △26,685,637,478 | |||
| (分配準備積立金) | 3,278,837,416 | 2,843,568,585 | |||
| 元本等合計 | 12,416,898,063 | 13,569,404,770 | |||
| 純資産合計 | 12,416,898,063 | 13,569,404,770 | |||
| 負債純資産合計 | 12,757,360,263 | 13,939,182,269 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
