有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (2021年7月20日現在) | 第27特定期間 (2022年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,048 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,838,896,258 | 3,939,634,184 | |||
| 未収入金 | 34,366,986 | 28,874,900 | |||
| 流動資産合計 | 4,873,272,292 | 3,968,509,084 | |||
| 資産合計 | 4,873,272,292 | 3,968,509,084 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,007,389 | 22,873,688 | |||
| 未払解約金 | 6,047,936 | 1,888,788 | |||
| 未払受託者報酬 | 174,632 | 149,164 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,020,689 | 4,288,425 | |||
| その他未払費用 | 1,453,326 | 1,563,427 | |||
| 流動負債合計 | 37,703,972 | 30,763,492 | |||
| 負債合計 | 37,703,972 | 30,763,492 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 25,007,389,713 | 22,873,688,393 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,171,821,393 | △18,935,942,801 | |||
| (分配準備積立金) | 490,487,584 | 308,254,937 | |||
| 元本等合計 | 4,835,568,320 | 3,937,745,592 | |||
| 純資産合計 | 4,835,568,320 | 3,937,745,592 | |||
| 負債純資産合計 | 4,873,272,292 | 3,968,509,084 | |||
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