有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (平成29年1月20日現在) | 第18特定期間 (平成29年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 51,371,357 | 39,551,934 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,758,734,897 | 13,225,967,475 | |||
| 未収入金 | 116,658,994 | 124,387,386 | |||
| 流動資産合計 | 12,926,765,248 | 13,389,906,795 | |||
| 資産合計 | 12,926,765,248 | 13,389,906,795 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 135,240,798 | 141,711,591 | |||
| 未払解約金 | 167,925,301 | 38,457,542 | |||
| 未払受託者報酬 | 466,677 | 448,272 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,416,956 | 12,887,834 | |||
| 未払利息 | 140 | 108 | |||
| その他未払費用 | 1,697,987 | 1,674,810 | |||
| 流動負債合計 | 318,747,859 | 195,180,157 | |||
| 負債合計 | 318,747,859 | 195,180,157 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 33,810,199,611 | 35,427,897,906 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,202,182,222 | △22,233,171,268 | |||
| (分配準備積立金) | 2,164,842,879 | 1,742,412,988 | |||
| 元本等合計 | 12,608,017,389 | 13,194,726,638 | |||
| 純資産合計 | 12,608,017,389 | 13,194,726,638 | |||
| 負債純資産合計 | 12,926,765,248 | 13,389,906,795 | |||
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