有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (2019年7月22日現在) | 第23特定期間 (2020年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 209,584 | 17,871 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,923,575,807 | 8,456,929,616 | |||
| 未収入金 | 111,607,668 | 62,829,966 | |||
| 流動資産合計 | 10,035,393,059 | 8,519,777,453 | |||
| 資産合計 | 10,035,393,059 | 8,519,777,453 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 51,971,216 | 48,851,909 | |||
| 未払解約金 | 68,198,806 | 13,143,215 | |||
| 未払受託者報酬 | 368,770 | 322,167 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,602,188 | 9,262,283 | |||
| その他未払費用 | 2,032,278 | 1,731,854 | |||
| 流動負債合計 | 133,173,258 | 73,311,428 | |||
| 負債合計 | 133,173,258 | 73,311,428 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 34,647,477,837 | 32,567,939,532 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,745,258,036 | △24,121,473,507 | |||
| (分配準備積立金) | 1,069,905,347 | 972,173,147 | |||
| 元本等合計 | 9,902,219,801 | 8,446,466,025 | |||
| 純資産合計 | 9,902,219,801 | 8,446,466,025 | |||
| 負債純資産合計 | 10,035,393,059 | 8,519,777,453 | |||
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