有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/01/21-2023/07/20)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (2023年1月20日現在) | 第30特定期間 (2023年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 300 | 320,682 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,858,631,394 | 4,459,179,974 | |||
| 未収入金 | 26,648,407 | 26,595,412 | |||
| 流動資産合計 | 3,885,280,101 | 4,486,096,068 | |||
| 資産合計 | 3,885,280,101 | 4,486,096,068 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,286,788 | 16,792,661 | |||
| 未払解約金 | 16,226,953 | 20,019,980 | |||
| 未払受託者報酬 | 146,337 | 164,247 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,207,177 | 4,722,074 | |||
| その他未払費用 | 1,550,649 | 1,571,404 | |||
| 流動負債合計 | 40,417,904 | 43,270,366 | |||
| 負債合計 | 40,417,904 | 43,270,366 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,286,788,057 | 16,792,661,435 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,441,925,860 | △12,349,835,733 | |||
| (分配準備積立金) | 32,356,815 | - | |||
| 元本等合計 | 3,844,862,197 | 4,442,825,702 | |||
| 純資産合計 | 3,844,862,197 | 4,442,825,702 | |||
| 負債純資産合計 | 3,885,280,101 | 4,486,096,068 | |||
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