有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (平成27年7月21日現在) | 第15特定期間 (平成28年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 70,923,162 | 2,997,485 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,925,491,082 | 12,436,534,393 | |||
| 未収入金 | 378,648,394 | 317,828,385 | |||
| 未収利息 | 19 | - | |||
| 流動資産合計 | 20,375,062,657 | 12,757,360,263 | |||
| 資産合計 | 20,375,062,657 | 12,757,360,263 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 420,794,384 | 297,557,553 | |||
| 未払解約金 | 31,045,761 | 27,307,515 | |||
| 未払受託者報酬 | 691,327 | 464,718 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,875,634 | 13,360,615 | |||
| その他未払費用 | 1,797,622 | 1,771,799 | |||
| 流動負債合計 | 474,204,728 | 340,462,200 | |||
| 負債合計 | 474,204,728 | 340,462,200 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 42,079,438,414 | 42,508,221,946 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,178,580,485 | △30,091,323,883 | |||
| (分配準備積立金) | 3,489,623,726 | 3,278,837,416 | |||
| 元本等合計 | 19,900,857,929 | 12,416,898,063 | |||
| 純資産合計 | 19,900,857,929 | 12,416,898,063 | |||
| 負債純資産合計 | 20,375,062,657 | 12,757,360,263 | |||
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