有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成25年11月15日現在 | 第11期 平成26年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,802 | 40,987 | |||
| 親投資信託受益証券 | 222,083,709 | 183,513,040 | |||
| 未収入金 | 2,200,000 | 5,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 224,317,511 | 188,954,027 | |||
| 資産合計 | 224,317,511 | 188,954,027 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 118,697 | 92,865 | |||
| 未払解約金 | 2,204,655 | 5,428,007 | |||
| 未払受託者報酬 | 64,957 | 49,969 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,560,206 | 1,200,414 | |||
| その他未払費用 | 9,666 | 7,578 | |||
| 流動負債合計 | 3,958,181 | 6,778,833 | |||
| 負債合計 | 3,958,181 | 6,778,833 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 118,697,835 | ※1 92,865,557 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,661,495 | 89,309,637 | |||
| (分配準備積立金) | 50,666,774 | 37,859,933 | |||
| 元本等合計 | 220,359,330 | 182,175,194 | |||
| 純資産合計 | 220,359,330 | 182,175,194 | |||
| 負債純資産合計 | 224,317,511 | 188,954,027 | |||
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