有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成30年5月15日現在 | 第20期 平成30年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,445,733 | 2,426,870 | |||
| 親投資信託受益証券 | 313,896,891 | 330,250,679 | |||
| 未収入金 | 2,110,000 | 1,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 317,452,624 | 334,277,549 | |||
| 資産合計 | 317,452,624 | 334,277,549 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 167,168 | 174,261 | |||
| 未払受託者報酬 | 80,050 | 88,103 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,922,402 | 2,115,824 | |||
| その他未払費用 | 11,954 | 13,198 | |||
| 流動負債合計 | 2,181,574 | 2,391,386 | |||
| 負債合計 | 2,181,574 | 2,391,386 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 167,168,603 | ※1 174,261,060 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,102,447 | 157,625,103 | |||
| (分配準備積立金) | 35,631,329 | 37,411,742 | |||
| 元本等合計 | 315,271,050 | 331,886,163 | |||
| 純資産合計 | 315,271,050 | 331,886,163 | |||
| 負債純資産合計 | 317,452,624 | 334,277,549 | |||
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