有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年5月16日現在 | 第16期 平成28年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 712,449 | 1,410,100 | |||
| 親投資信託受益証券 | 173,453,086 | 194,937,833 | |||
| 未収入金 | 1,307,000 | 1,188,000 | |||
| 流動資産合計 | 175,472,535 | 197,535,933 | |||
| 資産合計 | 175,472,535 | 197,535,933 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 98,189 | 107,652 | |||
| 未払受託者報酬 | 47,956 | 48,888 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,152,038 | 1,174,375 | |||
| その他未払費用 | 7,111 | 7,238 | |||
| 流動負債合計 | 1,305,294 | 1,338,153 | |||
| 負債合計 | 1,305,294 | 1,338,153 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 98,189,161 | ※1 107,652,067 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,978,080 | 88,545,713 | |||
| (分配準備積立金) | 37,703,313 | 39,418,572 | |||
| 元本等合計 | 174,167,241 | 196,197,780 | |||
| 純資産合計 | 174,167,241 | 196,197,780 | |||
| 負債純資産合計 | 175,472,535 | 197,535,933 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
