有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成26年5月15日現在 | 第12期 平成26年11月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,987 | 1,726,098 | |||
| 親投資信託受益証券 | 183,513,040 | 212,162,270 | |||
| 未収入金 | 5,400,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 188,954,027 | 213,888,368 | |||
| 資産合計 | 188,954,027 | 213,888,368 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 92,865 | 98,796 | |||
| 未払解約金 | 5,428,007 | 155,285 | |||
| 未払受託者報酬 | 49,969 | 53,425 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,200,414 | 1,283,318 | |||
| その他未払費用 | 7,578 | 7,926 | |||
| 流動負債合計 | 6,778,833 | 1,598,750 | |||
| 負債合計 | 6,778,833 | 1,598,750 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 92,865,557 | ※1 98,796,336 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,309,637 | 113,493,282 | |||
| (分配準備積立金) | 37,859,933 | 43,959,334 | |||
| 元本等合計 | 182,175,194 | 212,289,618 | |||
| 純資産合計 | 182,175,194 | 212,289,618 | |||
| 負債純資産合計 | 188,954,027 | 213,888,368 | |||
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