有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成29年11月15日現在 | 第19期 平成30年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,097,723 | 1,445,733 | |||
| 親投資信託受益証券 | 275,656,758 | 313,896,891 | |||
| 未収入金 | 3,770,000 | 2,110,000 | |||
| 流動資産合計 | 280,524,481 | 317,452,624 | |||
| 資産合計 | 280,524,481 | 317,452,624 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 141,848 | 167,168 | |||
| 未払解約金 | 1,689,316 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 71,932 | 80,050 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,727,423 | 1,922,402 | |||
| その他未払費用 | 10,716 | 11,954 | |||
| 流動負債合計 | 3,641,235 | 2,181,574 | |||
| 負債合計 | 3,641,235 | 2,181,574 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 141,848,474 | ※1 167,168,603 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,034,772 | 148,102,447 | |||
| (分配準備積立金) | 36,392,050 | 35,631,329 | |||
| 元本等合計 | 276,883,246 | 315,271,050 | |||
| 純資産合計 | 276,883,246 | 315,271,050 | |||
| 負債純資産合計 | 280,524,481 | 317,452,624 | |||
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