有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2019年11月15日現在 | 第23期 2020年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,043,904 | 2,024,549 | |||
| 親投資信託受益証券 | 336,604,134 | 321,466,554 | |||
| 未収入金 | 2,140,000 | 2,310,000 | |||
| 流動資産合計 | 340,788,038 | 325,801,103 | |||
| 資産合計 | 340,788,038 | 325,801,103 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 186,222 | 186,098 | |||
| 未払解約金 | 15 | 67 | |||
| 未払受託者報酬 | 93,457 | 89,864 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,244,012 | 2,157,809 | |||
| その他未払費用 | 14,126 | 13,407 | |||
| 流動負債合計 | 2,537,832 | 2,447,245 | |||
| 負債合計 | 2,537,832 | 2,447,245 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 186,222,117 | ※1 186,098,237 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 152,028,089 | 137,255,621 | |||
| (分配準備積立金) | 39,125,889 | 38,819,296 | |||
| 元本等合計 | 338,250,206 | 323,353,858 | |||
| 純資産合計 | 338,250,206 | 323,353,858 | |||
| 負債純資産合計 | 340,788,038 | 325,801,103 | |||
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