有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/05/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 2025年5月15日現在 | 第34期 2025年11月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,595,558 | 1,682,111 | |||
| 親投資信託受益証券 | 128,765,329 | 136,291,082 | |||
| 未収入金 | 26,580 | - | |||
| 流動資産合計 | 130,387,467 | 137,973,193 | |||
| 資産合計 | 130,387,467 | 137,973,193 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 57,419 | 55,946 | |||
| 未払解約金 | 34,959 | 18,952 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,570 | 37,676 | |||
| 未払委託者報酬 | 854,755 | 905,438 | |||
| その他未払費用 | 5,258 | 5,559 | |||
| 流動負債合計 | 987,961 | 1,023,571 | |||
| 負債合計 | 987,961 | 1,023,571 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 57,419,374 | ※1 55,946,089 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,980,132 | 81,003,533 | |||
| (分配準備積立金) | 23,872,095 | 23,930,988 | |||
| 元本等合計 | 129,399,506 | 136,949,622 | |||
| 純資産合計 | 129,399,506 | 136,949,622 | |||
| 負債純資産合計 | 130,387,467 | 137,973,193 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
