有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/11/16-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 2022年11月15日現在 | 第29期 2023年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,908,607 | 1,923,882 | |||
| 親投資信託受益証券 | 150,620,854 | 150,634,391 | |||
| 未収入金 | - | 255,503 | |||
| 流動資産合計 | 152,529,461 | 152,813,776 | |||
| 資産合計 | 152,529,461 | 152,813,776 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 72,352 | 72,607 | |||
| 未払解約金 | 3,739 | 345,050 | |||
| 未払受託者報酬 | 43,990 | 40,757 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,056,719 | 979,287 | |||
| その他未払費用 | 6,508 | 6,038 | |||
| 流動負債合計 | 1,183,308 | 1,443,739 | |||
| 負債合計 | 1,183,308 | 1,443,739 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 72,352,120 | ※1 72,607,592 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,994,033 | 78,762,445 | |||
| (分配準備積立金) | 17,684,477 | 17,986,464 | |||
| 元本等合計 | 151,346,153 | 151,370,037 | |||
| 純資産合計 | 151,346,153 | 151,370,037 | |||
| 負債純資産合計 | 152,529,461 | 152,813,776 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
