有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/05/16-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 2023年5月15日現在 | 第30期 2023年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,923,882 | 1,805,262 | |||
| 親投資信託受益証券 | 150,634,391 | 148,914,685 | |||
| 未収入金 | 255,503 | 8,400 | |||
| 流動資産合計 | 152,813,776 | 150,728,347 | |||
| 資産合計 | 152,813,776 | 150,728,347 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 72,607 | 68,630 | |||
| 未払解約金 | 345,050 | 8,686 | |||
| 未払受託者報酬 | 40,757 | 40,733 | |||
| 未払委託者報酬 | 979,287 | 978,676 | |||
| その他未払費用 | 6,038 | 6,023 | |||
| 流動負債合計 | 1,443,739 | 1,102,748 | |||
| 負債合計 | 1,443,739 | 1,102,748 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 72,607,592 | ※1 68,630,714 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,762,445 | 80,994,885 | |||
| (分配準備積立金) | 17,986,464 | 18,202,700 | |||
| 元本等合計 | 151,370,037 | 149,625,599 | |||
| 純資産合計 | 151,370,037 | 149,625,599 | |||
| 負債純資産合計 | 152,813,776 | 150,728,347 | |||
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