有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年11月17日現在 | 第13期 平成27年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,726,098 | 1,686,099 | |||
| 親投資信託受益証券 | 212,162,270 | 197,044,094 | |||
| 流動資産合計 | 213,888,368 | 198,730,193 | |||
| 資産合計 | 213,888,368 | 198,730,193 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 98,796 | 95,029 | |||
| 未払解約金 | 155,285 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 53,425 | 50,326 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,283,318 | 1,208,531 | |||
| その他未払費用 | 7,926 | 7,458 | |||
| 流動負債合計 | 1,598,750 | 1,361,344 | |||
| 負債合計 | 1,598,750 | 1,361,344 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 98,796,336 | ※1 95,029,285 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,493,282 | 102,339,564 | |||
| (分配準備積立金) | 43,959,334 | 38,960,649 | |||
| 元本等合計 | 212,289,618 | 197,368,849 | |||
| 純資産合計 | 212,289,618 | 197,368,849 | |||
| 負債純資産合計 | 213,888,368 | 198,730,193 | |||
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