有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2021年5月17日現在 | 第26期 2021年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,758,610 | 1,533,734 | |||
| 親投資信託受益証券 | 218,785,299 | 187,660,831 | |||
| 未収入金 | 3,870,000 | 1,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 224,413,909 | 190,694,565 | |||
| 資産合計 | 224,413,909 | 190,694,565 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 105,073 | 93,842 | |||
| 未払解約金 | 2,296,782 | 824 | |||
| 未払受託者報酬 | 71,989 | 56,289 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,728,872 | 1,352,120 | |||
| その他未払費用 | 10,715 | 8,363 | |||
| 流動負債合計 | 4,213,431 | 1,511,438 | |||
| 負債合計 | 4,213,431 | 1,511,438 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 105,073,378 | ※1 93,842,469 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,127,100 | 95,340,658 | |||
| (分配準備積立金) | 25,107,684 | 22,408,935 | |||
| 元本等合計 | 220,200,478 | 189,183,127 | |||
| 純資産合計 | 220,200,478 | 189,183,127 | |||
| 負債純資産合計 | 224,413,909 | 190,694,565 | |||
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