有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2019年5月15日現在 | 第22期 2019年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,035,023 | 2,043,904 | |||
| 親投資信託受益証券 | 331,136,471 | 336,604,134 | |||
| 未収入金 | 3,010,000 | 2,140,000 | |||
| 流動資産合計 | 337,181,494 | 340,788,038 | |||
| 資産合計 | 337,181,494 | 340,788,038 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 182,565 | 186,222 | |||
| 未払解約金 | 1,571,891 | 15 | |||
| 未払受託者報酬 | 89,215 | 93,457 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,142,235 | 2,244,012 | |||
| その他未払費用 | 13,343 | 14,126 | |||
| 流動負債合計 | 3,999,249 | 2,537,832 | |||
| 負債合計 | 3,999,249 | 2,537,832 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 182,565,039 | ※1 186,222,117 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 150,617,206 | 152,028,089 | |||
| (分配準備積立金) | 39,220,292 | 39,125,889 | |||
| 元本等合計 | 333,182,245 | 338,250,206 | |||
| 純資産合計 | 333,182,245 | 338,250,206 | |||
| 負債純資産合計 | 337,181,494 | 340,788,038 | |||
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