有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2020年11月16日現在 | 第25期 2021年5月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,830,303 | 1,758,610 | |||
| 親投資信託受益証券 | 302,768,531 | 218,785,299 | |||
| 未収入金 | 2,130,000 | 3,870,000 | |||
| 流動資産合計 | 306,728,834 | 224,413,909 | |||
| 資産合計 | 306,728,834 | 224,413,909 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 157,819 | 105,073 | |||
| 未払解約金 | 134 | 2,296,782 | |||
| 未払受託者報酬 | 91,209 | 71,989 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,190,183 | 1,728,872 | |||
| その他未払費用 | 13,607 | 10,715 | |||
| 流動負債合計 | 2,452,952 | 4,213,431 | |||
| 負債合計 | 2,452,952 | 4,213,431 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 157,819,327 | ※1 105,073,378 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,456,555 | 115,127,100 | |||
| (分配準備積立金) | 36,260,725 | 25,107,684 | |||
| 元本等合計 | 304,275,882 | 220,200,478 | |||
| 純資産合計 | 304,275,882 | 220,200,478 | |||
| 負債純資産合計 | 306,728,834 | 224,413,909 | |||
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