有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/11/18-2026/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 2025年11月17日現在 | 第35期 2026年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,682,111 | 1,740,715 | |||
| 親投資信託受益証券 | 136,291,082 | 145,141,552 | |||
| 流動資産合計 | 137,973,193 | 146,882,267 | |||
| 資産合計 | 137,973,193 | 146,882,267 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 55,946 | 53,632 | |||
| 未払解約金 | 18,952 | 14,616 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,676 | 38,141 | |||
| 未払委託者報酬 | 905,438 | 916,347 | |||
| その他未払費用 | 5,559 | 5,639 | |||
| 流動負債合計 | 1,023,571 | 1,028,375 | |||
| 負債合計 | 1,023,571 | 1,028,375 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 55,946,089 | ※1 53,632,168 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,003,533 | 92,221,724 | |||
| (分配準備積立金) | 23,930,988 | 34,837,490 | |||
| 元本等合計 | 136,949,622 | 145,853,892 | |||
| 純資産合計 | 136,949,622 | 145,853,892 | |||
| 負債純資産合計 | 137,973,193 | 146,882,267 | |||
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