有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成28年11月15日現在 | 第17期 平成29年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,410,100 | 2,440,982 | |||
| 親投資信託受益証券 | 194,937,833 | 234,548,315 | |||
| 未収入金 | 1,188,000 | 1,701,000 | |||
| 流動資産合計 | 197,535,933 | 238,690,297 | |||
| 資産合計 | 197,535,933 | 238,690,297 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 107,652 | 125,257 | |||
| 未払解約金 | - | 71,373 | |||
| 未払受託者報酬 | 48,888 | 57,673 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,174,375 | 1,385,109 | |||
| その他未払費用 | 7,238 | 8,568 | |||
| 流動負債合計 | 1,338,153 | 1,647,980 | |||
| 負債合計 | 1,338,153 | 1,647,980 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 107,652,067 | ※1 125,257,555 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,545,713 | 111,784,762 | |||
| (分配準備積立金) | 39,418,572 | 39,230,027 | |||
| 元本等合計 | 196,197,780 | 237,042,317 | |||
| 純資産合計 | 196,197,780 | 237,042,317 | |||
| 負債純資産合計 | 197,535,933 | 238,690,297 | |||
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