有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年5月15日現在 | 第14期 平成27年11月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,686,099 | 1,417,252 | |||
| 親投資信託受益証券 | 197,044,094 | 176,176,037 | |||
| 流動資産合計 | 198,730,193 | 177,593,289 | |||
| 資産合計 | 198,730,193 | 177,593,289 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 95,029 | 93,050 | |||
| 未払解約金 | - | 100,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 50,326 | 50,095 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,208,531 | 1,203,363 | |||
| その他未払費用 | 7,458 | 7,440 | |||
| 流動負債合計 | 1,361,344 | 1,453,948 | |||
| 負債合計 | 1,361,344 | 1,453,948 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 95,029,285 | ※1 93,050,846 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,339,564 | 83,088,495 | |||
| (分配準備積立金) | 38,960,649 | 37,598,112 | |||
| 元本等合計 | 197,368,849 | 176,139,341 | |||
| 純資産合計 | 197,368,849 | 176,139,341 | |||
| 負債純資産合計 | 198,730,193 | 177,593,289 | |||
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