有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/05/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 2024年5月15日現在 | 第32期 2024年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,751,035 | 1,740,273 | |||
| 親投資信託受益証券 | 145,617,283 | 136,503,085 | |||
| 未収入金 | 13,770 | 9,479 | |||
| 流動資産合計 | 147,382,088 | 138,252,837 | |||
| 資産合計 | 147,382,088 | 138,252,837 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 61,553 | 58,663 | |||
| 未払解約金 | 8,962 | 23,345 | |||
| 未払受託者報酬 | 39,632 | 39,543 | |||
| 未払委託者報酬 | 952,221 | 950,097 | |||
| その他未払費用 | 5,859 | 5,859 | |||
| 流動負債合計 | 1,068,227 | 1,077,507 | |||
| 負債合計 | 1,068,227 | 1,077,507 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 61,553,972 | ※1 58,663,513 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,759,889 | 78,511,817 | |||
| (分配準備積立金) | 25,320,019 | 24,241,540 | |||
| 元本等合計 | 146,313,861 | 137,175,330 | |||
| 純資産合計 | 146,313,861 | 137,175,330 | |||
| 負債純資産合計 | 147,382,088 | 138,252,837 | |||
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