有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/11/16-2024/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 2023年11月15日現在 | 第31期 2024年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,805,262 | 1,751,035 | |||
| 親投資信託受益証券 | 148,914,685 | 145,617,283 | |||
| 未収入金 | 8,400 | 13,770 | |||
| 流動資産合計 | 150,728,347 | 147,382,088 | |||
| 資産合計 | 150,728,347 | 147,382,088 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 68,630 | 61,553 | |||
| 未払解約金 | 8,686 | 8,962 | |||
| 未払受託者報酬 | 40,733 | 39,632 | |||
| 未払委託者報酬 | 978,676 | 952,221 | |||
| その他未払費用 | 6,023 | 5,859 | |||
| 流動負債合計 | 1,102,748 | 1,068,227 | |||
| 負債合計 | 1,102,748 | 1,068,227 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 68,630,714 | ※1 61,553,972 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,994,885 | 84,759,889 | |||
| (分配準備積立金) | 18,202,700 | 25,320,019 | |||
| 元本等合計 | 149,625,599 | 146,313,861 | |||
| 純資産合計 | 149,625,599 | 146,313,861 | |||
| 負債純資産合計 | 150,728,347 | 147,382,088 | |||
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