有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/05/17-2022/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 2022年5月16日現在 | 第28期 2022年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 960,703 | 1,908,607 | |||
| 親投資信託受益証券 | 162,323,122 | 150,620,854 | |||
| 未収入金 | 1,350,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 164,633,825 | 152,529,461 | |||
| 資産合計 | 164,633,825 | 152,529,461 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 80,290 | 72,352 | |||
| 未払解約金 | 8,581 | 3,739 | |||
| 未払受託者報酬 | 50,519 | 43,990 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,213,509 | 1,056,719 | |||
| その他未払費用 | 7,491 | 6,508 | |||
| 流動負債合計 | 1,360,390 | 1,183,308 | |||
| 負債合計 | 1,360,390 | 1,183,308 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 80,290,563 | ※1 72,352,120 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,982,872 | 78,994,033 | |||
| (分配準備積立金) | 19,046,222 | 17,684,477 | |||
| 元本等合計 | 163,273,435 | 151,346,153 | |||
| 純資産合計 | 163,273,435 | 151,346,153 | |||
| 負債純資産合計 | 164,633,825 | 152,529,461 | |||
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