有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2018年11月15日現在 | 第21期 2019年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,426,870 | 3,035,023 | |||
| 親投資信託受益証券 | 330,250,679 | 331,136,471 | |||
| 未収入金 | 1,600,000 | 3,010,000 | |||
| 流動資産合計 | 334,277,549 | 337,181,494 | |||
| 資産合計 | 334,277,549 | 337,181,494 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 174,261 | 182,565 | |||
| 未払解約金 | - | 1,571,891 | |||
| 未払受託者報酬 | 88,103 | 89,215 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,115,824 | 2,142,235 | |||
| その他未払費用 | 13,198 | 13,343 | |||
| 流動負債合計 | 2,391,386 | 3,999,249 | |||
| 負債合計 | 2,391,386 | 3,999,249 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 174,261,060 | ※1 182,565,039 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 157,625,103 | 150,617,206 | |||
| (分配準備積立金) | 37,411,742 | 39,220,292 | |||
| 元本等合計 | 331,886,163 | 333,182,245 | |||
| 純資産合計 | 331,886,163 | 333,182,245 | |||
| 負債純資産合計 | 334,277,549 | 337,181,494 | |||
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