有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2020年5月15日現在 | 第24期 2020年11月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,024,549 | 1,830,303 | |||
| 親投資信託受益証券 | 321,466,554 | 302,768,531 | |||
| 未収入金 | 2,310,000 | 2,130,000 | |||
| 流動資産合計 | 325,801,103 | 306,728,834 | |||
| 資産合計 | 325,801,103 | 306,728,834 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 186,098 | 157,819 | |||
| 未払解約金 | 67 | 134 | |||
| 未払受託者報酬 | 89,864 | 91,209 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,157,809 | 2,190,183 | |||
| その他未払費用 | 13,407 | 13,607 | |||
| 流動負債合計 | 2,447,245 | 2,452,952 | |||
| 負債合計 | 2,447,245 | 2,452,952 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 186,098,237 | ※1 157,819,327 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,255,621 | 146,456,555 | |||
| (分配準備積立金) | 38,819,296 | 36,260,725 | |||
| 元本等合計 | 323,353,858 | 304,275,882 | |||
| 純資産合計 | 323,353,858 | 304,275,882 | |||
| 負債純資産合計 | 325,801,103 | 306,728,834 | |||
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