有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 2021年11月15日現在 | 第27期 2022年5月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,533,734 | 960,703 | |||
| 親投資信託受益証券 | 187,660,831 | 162,323,122 | |||
| 未収入金 | 1,500,000 | 1,350,000 | |||
| 流動資産合計 | 190,694,565 | 164,633,825 | |||
| 資産合計 | 190,694,565 | 164,633,825 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 93,842 | 80,290 | |||
| 未払解約金 | 824 | 8,581 | |||
| 未払受託者報酬 | 56,289 | 50,519 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,352,120 | 1,213,509 | |||
| その他未払費用 | 8,363 | 7,491 | |||
| 流動負債合計 | 1,511,438 | 1,360,390 | |||
| 負債合計 | 1,511,438 | 1,360,390 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 93,842,469 | ※1 80,290,563 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,340,658 | 82,982,872 | |||
| (分配準備積立金) | 22,408,935 | 19,046,222 | |||
| 元本等合計 | 189,183,127 | 163,273,435 | |||
| 純資産合計 | 189,183,127 | 163,273,435 | |||
| 負債純資産合計 | 190,694,565 | 164,633,825 | |||
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