有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年11月16日現在 | 第15期 平成28年5月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,417,252 | 712,449 | |||
| 親投資信託受益証券 | 176,176,037 | 173,453,086 | |||
| 未収入金 | - | 1,307,000 | |||
| 流動資産合計 | 177,593,289 | 175,472,535 | |||
| 資産合計 | 177,593,289 | 175,472,535 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 93,050 | 98,189 | |||
| 未払解約金 | 100,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 50,095 | 47,956 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,203,363 | 1,152,038 | |||
| その他未払費用 | 7,440 | 7,111 | |||
| 流動負債合計 | 1,453,948 | 1,305,294 | |||
| 負債合計 | 1,453,948 | 1,305,294 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 93,050,846 | ※1 98,189,161 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,088,495 | 75,978,080 | |||
| (分配準備積立金) | 37,598,112 | 37,703,313 | |||
| 元本等合計 | 176,139,341 | 174,167,241 | |||
| 純資産合計 | 176,139,341 | 174,167,241 | |||
| 負債純資産合計 | 177,593,289 | 175,472,535 | |||
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