有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第9期 (平成25年11月11日現在) 金額(円) | 第10期 (平成26年 5月12日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,958,755 | 20,344,431 |
| 親投資信託受益証券 | 4,283,365,138 | 4,472,695,787 |
| 未収入金 | 7,963,415 | 285,227 |
| 未収利息 | 48 | 26 |
| 流動資産合計 | 4,327,287,356 | 4,493,325,471 |
| 資産合計 | 4,327,287,356 | 4,493,325,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,944,711 | 6,989,049 |
| 未払受託者報酬 | 915,010 | 892,599 |
| 未払委託者報酬 | 12,810,087 | 12,496,389 |
| その他未払費用 | 114,311 | 111,514 |
| 流動負債合計 | 43,784,119 | 20,489,551 |
| 負債合計 | 43,784,119 | 20,489,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,748,712,913 | 2,716,747,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,534,790,324 | 1,756,088,826 |
| (分配準備積立金) | (1,098,614,656) | (1,005,398,828) |
| 元本等合計 | 4,283,503,237 | 4,472,835,920 |
| 純資産合計 | 4,283,503,237 | 4,472,835,920 |
| 負債純資産合計 | 4,327,287,356 | 4,493,325,471 |
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