有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2021年 5月10日現在) | 第25期 (2021年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,244,458 | 47,088,376 |
| 親投資信託受益証券 | 7,806,353,058 | 8,103,818,020 |
| 未収入金 | 3,626,920 | 387,292 |
| 流動資産合計 | 7,866,224,436 | 8,151,293,688 |
| 資産合計 | 7,866,224,436 | 8,151,293,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,472,484 | 16,697,946 |
| 未払受託者報酬 | 1,620,559 | 1,767,005 |
| 未払委託者報酬 | 22,687,703 | 24,738,039 |
| 未払利息 | 43 | 104 |
| その他未払費用 | 202,508 | 220,808 |
| 流動負債合計 | 55,983,297 | 43,423,902 |
| 負債合計 | 55,983,297 | 43,423,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,677,653,918 | 4,876,593,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,132,587,221 | 3,231,276,505 |
| (分配準備積立金) | 1,460,036,428 | 1,540,109,216 |
| 元本等合計 | 7,810,241,139 | 8,107,869,786 |
| 純資産合計 | 7,810,241,139 | 8,107,869,786 |
| 負債純資産合計 | 7,866,224,436 | 8,151,293,688 |
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