- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (2025年 5月12日現在) | 第33期 (2025年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,696,946 | 36,163,425 |
| 親投資信託受益証券 | 7,964,870,700 | 8,515,952,642 |
| 未収入金 | 8,316,006 | 23,911,677 |
| 未収利息 | 456 | 463 |
| 流動資産合計 | 8,008,884,108 | 8,576,028,207 |
| 資産合計 | 8,008,884,108 | 8,576,028,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,742,667 | 28,684,307 |
| 未払受託者報酬 | 1,805,154 | 1,795,743 |
| 未払委託者報酬 | 25,272,086 | 25,140,299 |
| その他未払費用 | 225,584 | 224,402 |
| 流動負債合計 | 40,045,491 | 55,844,751 |
| 負債合計 | 40,045,491 | 55,844,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,686,195,997 | 3,490,579,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,282,642,620 | 5,029,603,524 |
| (分配準備積立金) | 1,870,608,822 | 2,341,245,931 |
| 元本等合計 | 7,968,838,617 | 8,520,183,456 |
| 純資産合計 | 7,968,838,617 | 8,520,183,456 |
| 負債純資産合計 | 8,008,884,108 | 8,576,028,207 |
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