有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2020年 5月11日現在) | 第23期 (2020年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,861,872 | 34,385,794 |
| 親投資信託受益証券 | 6,465,079,189 | 7,262,960,040 |
| 未収入金 | - | 68,509,856 |
| 流動資産合計 | 6,496,941,061 | 7,365,855,690 |
| 資産合計 | 6,496,941,061 | 7,365,855,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,580,702 | 76,148,529 |
| 未払受託者報酬 | 1,526,543 | 1,533,677 |
| 未払委託者報酬 | 21,371,537 | 21,471,447 |
| 未払利息 | 27 | 48 |
| その他未払費用 | 190,761 | 191,651 |
| 流動負債合計 | 28,669,570 | 99,345,352 |
| 負債合計 | 28,669,570 | 99,345,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,401,538,922 | 4,532,004,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,066,732,569 | 2,734,505,834 |
| (分配準備積立金) | 1,399,278,293 | 1,458,947,104 |
| 元本等合計 | 6,468,271,491 | 7,266,510,338 |
| 純資産合計 | 6,468,271,491 | 7,266,510,338 |
| 負債純資産合計 | 6,496,941,061 | 7,365,855,690 |
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